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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 940.00 | 45.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 635.00 | 105 168.00 | 136 467.00 | 241 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 620.00 | 107 108.00 | 336 512.00 | 443 620.00 |
BT Marchandises | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CF Disponibilités | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 977.00 | | 437 977.00 | 437 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 597.00 | 107 108.00 | 774 489.00 | 881 597.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 330.00 | 236 149.00 | | 307 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 71 181.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 328 704.00 | 318 330.00 | | 328 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 373.00 | 207 406.00 | | 145 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 2 923.00 | | 4 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 149.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 170.00 | 220 041.00 | | 242 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 538.00 | 61 611.00 | | 52 538.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 785.00 | 492 374.00 | | 445 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 489.00 | 822 704.00 | | 774 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 066.00 | 347 041.00 | | 363 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 143.00 | | 541.00 | 443 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 443 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 094.00 | | 541.00 | 241 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 446.00 | 31 663.00 | | 75 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 506.00 | 31 663.00 | | 73 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |