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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 940.00 | 45.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 943.00 | 135 029.00 | 106 914.00 | 241 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 928.00 | 136 969.00 | 306 959.00 | 443 928.00 |
BT Marchandises | 221 668.00 | | 221 668.00 | 221 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CF Disponibilités | 338 374.00 | | 338 374.00 | 338 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 215.00 | | 606 215.00 | 606 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 144.00 | 136 969.00 | 913 175.00 | 1 050 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 418.00 | 307 330.00 | | 303 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 228.00 | 10 374.00 | | 148 228.00 |
DL TOTAL (I) | 462 646.00 | 328 704.00 | | 462 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 962.00 | 145 373.00 | | 81 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664.00 | 4 816.00 | | 4 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 888.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 927.00 | 242 170.00 | | 259 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 492.00 | 52 538.00 | | 101 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 528.00 | 445 785.00 | | 450 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 175.00 | 774 489.00 | | 913 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 973.00 | 363 066.00 | | 430 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 620.00 | | 816.00 | 443 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 443 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 241 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 635.00 | | 816.00 | 241 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 108.00 | 51 384.00 | 508.00 | 107 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 168.00 | 51 384.00 | 508.00 | 105 168.00 |