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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 24.00 | 2 143.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 537.00 | 208 127.00 | 170 410.00 | 378 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 689.00 | 210 136.00 | 372 553.00 | 582 689.00 |
BT Marchandises | 219 446.00 | | 219 446.00 | 219 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 310 934.00 | | 310 934.00 | 310 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 615.00 | | 619 615.00 | 619 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 303.00 | 210 136.00 | 992 167.00 | 1 202 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 178.00 | 303 418.00 | | 427 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 825.00 | 123 760.00 | | 101 825.00 |
DL TOTAL (I) | 540 003.00 | 438 178.00 | | 540 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 211.00 | 81 962.00 | | 94 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 4 664.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 2 484.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 605.00 | 272 897.00 | | 217 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 184.00 | 92 867.00 | | 83 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 165.00 | 454 873.00 | | 452 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 167.00 | 893 051.00 | | 992 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 126.00 | 452 389.00 | | 383 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 928.00 | | 138 760.00 | 443 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 943.00 | | 138 760.00 | 241 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 984.00 | 52 151.00 | | 157 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 45.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 044.00 | 52 106.00 | | 156 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 210.00 | 26 079.00 | 43 857.00 | 94 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 441.00 | 139 441.00 | | 139 441.00 |
UX Autres créances clients | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 257.00 | 383 126.00 | 43 857.00 | 451 257.00 |