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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 940.00 | 45.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 687.00 | 53 938.00 | 117 749.00 | 171 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 735.00 | 55 878.00 | 317 858.00 | 373 735.00 |
BT Marchandises | 233 169.00 | | 233 169.00 | 233 169.00 |
BZ Autres créances | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CF Disponibilités | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 644.00 | | 432 644.00 | 432 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 379.00 | 55 878.00 | 750 501.00 | 806 379.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 522.00 | 103 967.00 | | 189 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 627.00 | 95 555.00 | | 46 627.00 |
DL TOTAL (I) | 247 149.00 | 210 522.00 | | 247 149.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 790.00 | 253 036.00 | | 205 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 916.00 | 199 706.00 | | 231 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 563.00 | 77 103.00 | | 52 563.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 352.00 | 530 222.00 | | 491 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 501.00 | 752 744.00 | | 750 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 860.00 | 324 648.00 | | 333 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 735.00 | | | 373 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 687.00 | | | 171 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 686.00 | 18 192.00 | | 37 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 746.00 | 18 192.00 | | 35 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |