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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AN Terrains | 64 280.00 | 15 704.00 | 48 576.00 | 64 280.00 |
AP Constructions | 143 336.00 | 28 670.00 | 114 666.00 | 143 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 994.00 | 22 203.00 | 21 792.00 | 43 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 734.00 | 615 297.00 | 579 437.00 | 1 194 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 108.00 | 681 907.00 | 766 201.00 | 1 448 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 648.00 | | 197 648.00 | 197 648.00 |
BZ Autres créances | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CF Disponibilités | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 641.00 | | 389 641.00 | 389 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 749.00 | 681 907.00 | 1 155 842.00 | 1 837 749.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 9 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 276 229.00 | 463 927.00 | | 276 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 112.00 | 85 443.00 | | 84 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 019.00 | 41 893.00 | | 24 019.00 |
DL TOTAL (I) | 635 260.00 | 601 163.00 | | 635 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 530.00 | 287 331.00 | | 352 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 136.00 | 66 813.00 | | 54 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 702.00 | 122 198.00 | | 112 702.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 824.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 581.00 | 478 282.00 | | 520 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 842.00 | 1 079 445.00 | | 1 155 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 488.00 | 312 162.00 | | 313 488.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 551.00 | | 348 487.00 | 1 188 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 930.00 | 1 448 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 930.00 | 1 446 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 287.00 | | 346 987.00 | 1 188 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 500.00 | 230.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 860.00 | 186 642.00 | 78 595.00 | 573 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 826.00 | 186 642.00 | 78 595.00 | 573 826.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 393.00 | 145 300.00 | 207 093.00 | 352 393.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VP Divers | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 029.00 | 256 529.00 | 1 500.00 | 258 029.00 |
VW T.V.A. | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 581.00 | 313 488.00 | 207 093.00 | 520 581.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 328.00 | 8 692.00 | | 8 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 231.00 | 9 719.00 | | 13 231.00 |
ST Autres comptes | 335 111.00 | 295 526.00 | | 335 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 853.00 | 32 862.00 | | 37 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 756.00 | 137 434.00 | | 143 756.00 |
YT Sous‐traitance | 10 130.00 | 35 330.00 | | 10 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 1 899.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | 10 591.00 | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 172.00 | 294 744.00 | | 379 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 664.00 | 171 150.00 | | 163 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 325.00 | 373 437.00 | | 396 325.00 |