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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AN Terrains | 64 280.00 | 25 546.00 | 38 734.00 | 64 280.00 |
AP Constructions | 143 336.00 | 40 138.00 | 103 198.00 | 143 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 084.00 | 24 390.00 | 3 695.00 | 28 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 659.00 | 829 208.00 | 564 451.00 | 1 393 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 123.00 | 919 315.00 | 711 808.00 | 1 631 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 280.00 | | 369 280.00 | 369 280.00 |
BZ Autres créances | 129 363.00 | | 129 363.00 | 129 363.00 |
CF Disponibilités | 282 389.00 | | 282 389.00 | 282 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 584.00 | | 789 584.00 | 789 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 707.00 | 919 315.00 | 1 501 392.00 | 2 420 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 014.00 | 307 366.00 | | 392 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 325.00 | 113 522.00 | | 137 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 584.00 | 14 459.00 | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 810 922.00 | 710 348.00 | | 810 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 833.00 | 261 047.00 | | 375 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | 21 471.00 | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 106 313.00 | | 91 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 072.00 | 178 800.00 | | 199 072.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 2 000.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 470.00 | 569 630.00 | | 690 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 392.00 | 1 279 978.00 | | 1 501 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 947.00 | 433 205.00 | | 456 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 271.00 | | 327 787.00 | 1 343 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 935.00 | 1 631 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 935.00 | 1 629 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 508.00 | | 327 787.00 | 1 341 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 270.00 | 197 215.00 | 26 170.00 | 748 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 236.00 | 197 215.00 | 26 170.00 | 748 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 280.00 | 369 280.00 | | 369 280.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 048.00 | 142 201.00 | 166 848.00 | 309 048.00 |
VI Groupe et associés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 675.00 | | | 252 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VP Divers | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 695.00 | 507 195.00 | 1 500.00 | 508 695.00 |
VW T.V.A. | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 795.00 | 456 947.00 | 166 848.00 | 623 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 545.00 | 11 306.00 | | 18 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 911.00 | 12 044.00 | | 14 911.00 |
ST Autres comptes | 454 641.00 | 318 028.00 | | 454 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 485.00 | 37 899.00 | | 39 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 457.00 | 169 054.00 | | 255 457.00 |
YT Sous‐traitance | 60 444.00 | 26 242.00 | | 60 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | 3 338.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 325.00 | 14 644.00 | | 22 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 235.00 | 392 830.00 | | 487 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 884.00 | 151 438.00 | | 210 884.00 |
ZE Dividendes | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 481.00 | 394 213.00 | | 569 481.00 |