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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AN Terrains | 64 280.00 | 30 467.00 | 33 813.00 | 64 280.00 |
AP Constructions | 143 336.00 | 45 872.00 | 97 464.00 | 143 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 984.00 | 26 754.00 | 4 230.00 | 30 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 695.00 | 434 710.00 | 300 985.00 | 735 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 975 653.00 | 537 837.00 | 437 816.00 | 975 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
BZ Autres créances | 713 213.00 | | 713 213.00 | 713 213.00 |
CF Disponibilités | 273 698.00 | | 273 698.00 | 273 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 333.00 | | 1 056 333.00 | 1 056 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 986.00 | 537 837.00 | 1 494 148.00 | 2 031 986.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 363 839.00 | 392 014.00 | | 363 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 648.00 | 137 325.00 | | 417 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 024.00 | 6 584.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 511.00 | 810 922.00 | | 1 058 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 609.00 | 375 833.00 | | 113 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 21 634.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 91 113.00 | | 32 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 895.00 | 199 072.00 | | 286 895.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 817.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 638.00 | 690 470.00 | | 435 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 148.00 | 1 501 392.00 | | 1 494 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 182.00 | 456 947.00 | | 368 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 123.00 | | 481 193.00 | 1 631 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506.00 | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 663.00 | 975 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 157.00 | 974 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 359.00 | | 480 093.00 | 1 629 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 100.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 315.00 | 212 406.00 | 593 884.00 | 919 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 281.00 | 212 406.00 | 593 884.00 | 919 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 471 540.00 | 471 540.00 | | 471 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 559.00 | 46 104.00 | 67 455.00 | 113 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 489.00 | | | 329 489.00 |
VP Divers | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 635.00 | 782 635.00 | | 782 635.00 |
VW T.V.A. | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 638.00 | 368 182.00 | 67 455.00 | 435 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 162.00 | 18 545.00 | | 16 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 194.00 | 14 911.00 | | 21 194.00 |
ST Autres comptes | 233 753.00 | 454 641.00 | | 233 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 176.00 | 39 485.00 | | 39 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 255 457.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 313.00 | 60 444.00 | | 64 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 265.00 | 3 780.00 | | 7 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 427.00 | 22 325.00 | | 23 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 805.00 | 487 235.00 | | 364 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 304.00 | 210 884.00 | | 154 304.00 |
ZE Dividendes | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 434.00 | 569 481.00 | | 358 434.00 |