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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AN Terrains | 64 280.00 | 20 625.00 | 43 655.00 | 64 280.00 |
AP Constructions | 143 336.00 | 34 404.00 | 108 932.00 | 143 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 994.00 | 28 398.00 | 15 597.00 | 43 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 898.00 | 664 810.00 | 425 088.00 | 1 089 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 271.00 | 748 270.00 | 595 002.00 | 1 343 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
BZ Autres créances | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CF Disponibilités | 386 991.00 | | 386 991.00 | 386 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 976.00 | | 684 976.00 | 684 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 248.00 | 748 270.00 | 1 279 978.00 | 2 028 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 900.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 307 366.00 | 276 229.00 | | 307 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 522.00 | 84 112.00 | | 113 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 459.00 | 24 019.00 | | 14 459.00 |
DL TOTAL (I) | 710 348.00 | 635 260.00 | | 710 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 047.00 | 352 530.00 | | 261 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 471.00 | 110.00 | | 21 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 313.00 | 54 136.00 | | 106 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 800.00 | 112 702.00 | | 178 800.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 103.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 630.00 | 520 581.00 | | 569 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 978.00 | 1 155 842.00 | | 1 279 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 205.00 | 313 488.00 | | 433 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 108.00 | | 18 492.00 | 1 448 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 328.00 | 1 343 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 328.00 | 1 341 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 345.00 | | 18 492.00 | 1 446 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 907.00 | 189 691.00 | 123 328.00 | 681 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 874.00 | 189 691.00 | 123 328.00 | 681 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 573.00 | | | 224 573.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 976.00 | 124 551.00 | 136 425.00 | 260 976.00 |
VI Groupe et associés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 111.00 | | | 161 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VP Divers | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 485.00 | 297 985.00 | 1 500.00 | 299 485.00 |
VW T.V.A. | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 630.00 | 433 205.00 | 136 425.00 | 569 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 306.00 | 8 328.00 | | 11 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 044.00 | 13 231.00 | | 12 044.00 |
ST Autres comptes | 318 028.00 | 335 111.00 | | 318 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 899.00 | 37 853.00 | | 37 899.00 |
YT Sous‐traitance | 26 242.00 | 10 130.00 | | 26 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | 1 787.00 | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 644.00 | 10 115.00 | | 14 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 830.00 | 379 172.00 | | 392 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 438.00 | 163 664.00 | | 151 438.00 |
ZE Dividendes | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 213.00 | 396 325.00 | | 394 213.00 |