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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AN Terrains | 64 280.00 | 40 309.00 | 23 971.00 | 64 280.00 |
AP Constructions | 143 336.00 | 57 340.00 | 85 996.00 | 143 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 567.00 | 28 674.00 | 2 893.00 | 31 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 249.00 | 601 413.00 | 285 835.00 | 887 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 789.00 | 727 770.00 | 454 019.00 | 1 181 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
BZ Autres créances | 745 174.00 | | 745 174.00 | 745 174.00 |
CF Disponibilités | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 026.00 | | 982 026.00 | 982 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 815.00 | 727 770.00 | 1 436 045.00 | 2 163 815.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 778 908.00 | 781 487.00 | | 778 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 085.00 | -2 578.00 | | 21 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 993.00 | 1 053 908.00 | | 1 074 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 532.00 | 138 141.00 | | 184 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 547.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 576.00 | 22 426.00 | | 65 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 762.00 | 105 267.00 | | 80 762.00 |
EA Autres dettes | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 052.00 | 266 381.00 | | 361 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 045.00 | 1 320 289.00 | | 1 436 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 059.00 | 195 227.00 | | 244 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 765.00 | | 182 440.00 | 1 037 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 416.00 | 1 181 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 416.00 | 1 126 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 408.00 | | 128 440.00 | 1 036 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 54 000.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 317.00 | 109 715.00 | 18 262.00 | 636 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 284.00 | 109 715.00 | 18 262.00 | 636 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
UX Autres créances clients | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 732 732.00 | 732 732.00 | | 732 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 454.00 | 67 461.00 | 116 993.00 | 184 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 489.00 | 855 489.00 | | 855 489.00 |
VW T.V.A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 052.00 | 244 059.00 | 116 993.00 | 361 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | 6 704.00 | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 011.00 | 6 866.00 | | 8 011.00 |
ST Autres comptes | 65 556.00 | 81 760.00 | | 65 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 925.00 | 38 757.00 | | 39 925.00 |
YT Sous‐traitance | | 378.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 3 036.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | 9 740.00 | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 389.00 | 156 821.00 | | 154 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 274.00 | 65 699.00 | | 5 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 492.00 | 127 761.00 | | 113 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |