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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 158.00 | 61 329.00 | 5 829.00 | 67 158.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 928.00 | 61 329.00 | 53 598.00 | 114 928.00 |
060 Stock marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
072 Créances – Autres | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
084 Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
110 Total général Actif | 141 907.00 | 61 329.00 | 80 578.00 | 141 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 294.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 590.00 | 201 851.00 | | 247 590.00 |
230 Autres produits | 4 375.00 | 4 153.00 | | 4 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 965.00 | 206 004.00 | | 251 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 915.00 | 67 664.00 | | 93 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 009.00 | 12.00 | | -2 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 333.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 333.00 | 44 233.00 | | 42 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -498.00 | | | -498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 4 478.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 871.00 | 62 681.00 | | 92 871.00 |
252 Charges sociales | 11 362.00 | 9 079.00 | | 11 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 279.00 | 3 179.00 | | 2 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 736.00 | 564.00 | | 736.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 1.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 557.00 | 192 224.00 | | 243 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 408.00 | 13 780.00 | | 8 408.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 101.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 398.00 | 13 679.00 | | 8 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 736.00 | | | 736.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 564.00 | | | 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 736.00 | | | 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |