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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 158.00 | 63 973.00 | 3 185.00 | 67 158.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 928.00 | 63 973.00 | 57 954.00 | 121 928.00 |
060 Stock marchandises | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
072 Créances – Autres | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
084 Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
110 Total général Actif | 160 851.00 | 63 973.00 | 96 878.00 | 160 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 755.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 700.00 | 247 590.00 | | 263 700.00 |
230 Autres produits | 8 008.00 | 4 375.00 | | 8 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 708.00 | 251 965.00 | | 271 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 449.00 | 93 915.00 | | 104 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 148.00 | -2 009.00 | | -6 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 46 365.00 | 42 333.00 | | 46 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 1 855.00 | | 2 367.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 937.00 | 92 871.00 | | 100 937.00 |
252 Charges sociales | 11 039.00 | 11 362.00 | | 11 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 2 279.00 | | 2 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 933.00 | 736.00 | | 933.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 217.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 885.00 | 243 557.00 | | 262 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 823.00 | 8 408.00 | | 8 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 10.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 461.00 | 8 398.00 | | 8 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 933.00 | | | 933.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 736.00 | | | 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |