| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 157.00 | 70 984.00 | 6 173.00 | 77 157.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 927.00 | 70 984.00 | 60 943.00 | 131 927.00 |
060 Stock marchandises | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
110 Total général Actif | 173 999.00 | 70 984.00 | 103 014.00 | 173 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 242.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 435.00 | 299 012.00 | | 202 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 4 648.00 | 4 700.00 | | 4 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 832.00 | 303 713.00 | | 212 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 317.00 | 117 699.00 | | 76 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 190.00 | -732.00 | | 12 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 874.00 | 50 784.00 | | 52 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 2 597.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 207.00 | 120 124.00 | | 73 207.00 |
252 Charges sociales | 7 926.00 | 9 381.00 | | 7 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 2 628.00 | | 2 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 355.00 | 462.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 139.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 032.00 | 303 136.00 | | 229 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 200.00 | 577.00 | | -16 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 191.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 345.00 | 388.00 | | -16 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 355.00 | | | 355.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 462.00 | | | 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 355.00 | | | 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |