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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 1 980 559.00 | 369 446.00 | 1 611 113.00 | 1 980 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 017 684.00 | 2 084 796.00 | 6 932 887.00 | 9 017 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 7 001.00 | 7 142.00 | 14 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 099 508.00 | 2 462 644.00 | 8 636 864.00 | 11 099 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 054.00 | | 117 054.00 | 117 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 220.00 | | 675 220.00 | 675 220.00 |
BZ Autres créances | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
CF Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 310.00 | | 1 168 310.00 | 1 168 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 818.00 | 2 462 644.00 | 9 805 174.00 | 12 267 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 248.00 | -1 094 153.00 | | -2 644 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555.00 | -1 550 095.00 | | -3 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 721.00 | 225 437.00 | | 207 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 922 089.00 | -1 900 819.00 | | -1 922 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214 414.00 | 5 500 651.00 | | 5 214 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 000.00 | 1 080 000.00 | | 960 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 989.00 | 1 631 102.00 | | 2 358 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 255.00 | 40 864.00 | | 49 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 594.00 | 120 796.00 | | 376 594.00 |
EA Autres dettes | 2 544 853.00 | 2 764 547.00 | | 2 544 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 727 263.00 | 11 137 960.00 | | 11 727 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 174.00 | 9 237 142.00 | | 9 805 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 238 595.00 | 265 050.00 | 2 503 645.00 | 2 238 595.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 263.00 | 265 050.00 | 3 534 313.00 | 3 269 263.00 |
FM Production stockée | | | -600 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 911.00 | 177 716.00 | | 1 298 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 611.00 | 1 000 209.00 | | 1 307 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 062.00 | 1 148 488.00 | | 15 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 086.00 | | | 994 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 872.00 | 1 148 488.00 | | 1 039 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 738.00 | -148 278.00 | | 267 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 044.00 | 3 670 321.00 | | 5 257 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 599.00 | 5 220 417.00 | | 5 260 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555.00 | -1 550 095.00 | | -3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250 479.00 | | 2 166 462.00 | 10 250 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317 434.00 | 11 099 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317 434.00 | 11 012 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 165 815.00 | | 2 164 006.00 | 10 165 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 264.00 | | 2 456.00 | 83 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 129.00 | 660 138.00 | 292 624.00 | 2 095 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 729.00 | 660 138.00 | 292 624.00 | 2 093 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 989.00 | 632 854.00 | | 2 358 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 594.00 | 255 798.00 | | 376 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
UX Autres créances clients | 675 220.00 | | | 675 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 195 791.00 | | | 195 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 159 683.00 | 1 330 318.00 | 3 574 190.00 | 5 159 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 540 053.00 | | | 2 540 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462 428.00 | | | 4 462 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 575.00 | 887 854.00 | 85 721.00 | 973 575.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 105.00 | 3 287 757.00 | 3 574 190.00 | 11 504 105.00 |