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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 2 037 121.00 | 681 630.00 | 1 355 490.00 | 2 037 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 104 446.00 | 4 012 129.00 | 5 092 318.00 | 9 104 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 10 191.00 | 3 952.00 | 14 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 391 692.00 | 4 705 350.00 | 6 686 343.00 | 11 391 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 736.00 | | 245 736.00 | 245 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
BZ Autres créances | 725 244.00 | | 725 244.00 | 725 244.00 |
CF Disponibilités | 627 399.00 | | 627 399.00 | 627 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 237.00 | | 1 795 237.00 | 1 795 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 186 929.00 | 4 705 350.00 | 8 481 580.00 | 13 186 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 790.00 | 1 574 790.00 | | 1 574 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
DH Report à nouveau | -149 912.00 | | | -149 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 876.00 | -149 912.00 | | 446 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 574.00 | 172 290.00 | | 154 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 292.00 | 1 616 131.00 | | 2 045 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361 442.00 | 4 903 610.00 | | 4 361 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 441.00 | 1 014 245.00 | | 1 027 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 885.00 | 867 330.00 | | 973 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 884.00 | 68 524.00 | | 67 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 230 827.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 436 288.00 | 7 084 536.00 | | 6 436 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 579.00 | 8 700 668.00 | | 8 481 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 208.00 | 2 873 546.00 | | 2 788 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 209 981.00 | | 181 712.00 | 11 209 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 391 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 296 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 117 869.00 | | 179 108.00 | 11 117 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 712.00 | | 2 603.00 | 90 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 043.00 | 748 307.00 | | 3 957 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 643.00 | 748 307.00 | | 3 955 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 885.00 | 973 885.00 | | 973 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
UX Autres créances clients | 569 706.00 | 569 706.00 | | 569 706.00 |
VB T. V. A. | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361 208.00 | 713 128.00 | 2 431 793.00 | 4 361 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 441.00 | 1 027 441.00 | | 1 027 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 816.00 | | | 632 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 203.00 | 728 888.00 | 93 315.00 | 822 203.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 288.00 | 2 788 208.00 | 2 431 793.00 | 6 436 288.00 |