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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 2 037 121.00 | 576 112.00 | 1 461 008.00 | 2 037 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066 605.00 | 3 370 403.00 | 5 696 202.00 | 9 066 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 9 128.00 | 5 016.00 | 14 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 209 982.00 | 3 957 043.00 | 7 252 938.00 | 11 209 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 450.00 | | 231 450.00 | 231 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 217.00 | | 467 217.00 | 467 217.00 |
BZ Autres créances | 254 459.00 | | 254 459.00 | 254 459.00 |
CF Disponibilités | 318 274.00 | | 318 274.00 | 318 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 730.00 | | 1 447 730.00 | 1 447 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 657 712.00 | 3 957 043.00 | 8 700 668.00 | 12 657 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 790.00 | 400 000.00 | | 1 574 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 117 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DH Report à nouveau | | -2 647 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 914.00 | -375 836.00 | | -149 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 290.00 | 190 006.00 | | 172 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 129.00 | -2 315 641.00 | | 1 616 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903 610.00 | 5 451 875.00 | | 4 903 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 245.00 | 2 612 141.00 | | 1 014 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 330.00 | 3 130 619.00 | | 867 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 524.00 | 67 697.00 | | 68 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 317 848.00 | | |
EA Autres dettes | 230 827.00 | 4 800.00 | | 230 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 536.00 | 11 808 138.00 | | 7 084 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 668.00 | 9 492 497.00 | | 8 700 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 546.00 | 6 802 270.00 | | 2 873 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 123 762.00 | | 86 219.00 | 11 123 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 209 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 117 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034 181.00 | | 83 688.00 | 11 034 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 181.00 | | 2 531.00 | 88 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 024.00 | 747 019.00 | | 3 210 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 624.00 | 747 019.00 | | 3 208 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 330.00 | 867 330.00 | | 867 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 827.00 | 230 827.00 | | 230 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
UX Autres créances clients | 467 217.00 | 467 217.00 | | 467 217.00 |
VB T. V. A. | 211 433.00 | 211 433.00 | | 211 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 843 789.00 | 632 798.00 | 2 438 512.00 | 4 843 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 245.00 | 1 014 245.00 | | 1 014 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 857.00 | | | 633 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 523.00 | 724 811.00 | 90 712.00 | 815 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 537.00 | 2 873 546.00 | 2 438 512.00 | 7 084 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |