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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 1 998 042.00 | 471 819.00 | 1 526 223.00 | 1 998 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021 996.00 | 2 728 741.00 | 6 293 255.00 | 9 021 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 8 065.00 | 6 079.00 | 14 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123 762.00 | 3 210 024.00 | 7 913 738.00 | 11 123 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 362.00 | | 178 362.00 | 178 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 727.00 | | 581 727.00 | 581 727.00 |
BZ Autres créances | 227 358.00 | | 227 358.00 | 227 358.00 |
CF Disponibilités | 381 101.00 | | 381 101.00 | 381 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 759.00 | | 1 578 759.00 | 1 578 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 521.00 | 3 210 024.00 | 9 492 496.00 | 12 702 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 803.00 | -2 644 248.00 | | -2 647 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 837.00 | -3 555.00 | | -375 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 006.00 | 207 721.00 | | 190 006.00 |
DL TOTAL (I) | -2 315 641.00 | -1 922 089.00 | | -2 315 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 875.00 | 5 214 414.00 | | 5 451 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 960 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 619.00 | 2 358 989.00 | | 3 130 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 697.00 | 49 255.00 | | 67 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 848.00 | 376 594.00 | | 317 848.00 |
EA Autres dettes | 2 616 941.00 | 2 544 853.00 | | 2 616 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 808 137.00 | 11 727 263.00 | | 11 808 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 496.00 | 9 805 174.00 | | 9 492 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
FD Production vendue biens | 4 544 193.00 | 433 254.00 | 4 977 447.00 | 4 544 193.00 |
FG Production vendue services | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 659.00 | 433 254.00 | 5 020 913.00 | 4 587 659.00 |
FM Production stockée | | | 28 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 716.00 | 1 298 911.00 | | 17 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 716.00 | 1 307 611.00 | | 17 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 039 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 716.00 | 267 738.00 | | 17 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 175.00 | 5 257 044.00 | | 5 079 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 011.00 | 5 260 599.00 | | 5 455 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 837.00 | -3 555.00 | | -375 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 099 508.00 | | 24 255.00 | 11 099 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 123 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 034 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 012 387.00 | | 21 795.00 | 11 012 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 721.00 | | 2 460.00 | 85 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 644.00 | 747 381.00 | | 2 462 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 244.00 | 747 381.00 | | 2 461 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 619.00 | 3 130 619.00 | | 3 130 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 848.00 | 317 848.00 | | 317 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
UX Autres créances clients | 581 727.00 | | | 581 727.00 |
VB T. V. A. | 212 418.00 | | | 212 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451 575.00 | 668 865.00 | 2 482 568.00 | 5 451 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 141.00 | 2 612 141.00 | | 2 612 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 883.00 | | | 662 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 736.00 | 809 555.00 | 88 181.00 | 897 736.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 584 980.00 | 6 802 270.00 | 2 482 568.00 | 11 584 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |