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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 489.00 | 96.00 | 1 585.00 |
AP Constructions | 2 172 099.00 | 899 517.00 | 1 272 581.00 | 2 172 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867 463.00 | 5 363 486.00 | 4 503 977.00 | 9 867 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 582.00 | 14 326.00 | 12 256.00 | 26 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 166 477.00 | 6 278 818.00 | 5 887 659.00 | 12 166 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 123.00 | | 428 123.00 | 428 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 833.00 | | 1 048 833.00 | 1 048 833.00 |
BZ Autres créances | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
CF Disponibilités | 834 766.00 | | 834 766.00 | 834 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 450.00 | | 2 431 450.00 | 2 431 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 927.00 | 6 278 818.00 | 8 319 108.00 | 14 597 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 790.00 | 1 574 790.00 | | 1 574 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 657.00 | 15 841.00 | | 28 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
DH Report à nouveau | 525 620.00 | 282 116.00 | | 525 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 669.00 | 256 320.00 | | 162 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 143.00 | 136 859.00 | | 119 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 850.00 | 2 283 896.00 | | 2 428 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 749.00 | 5 209 770.00 | | 3 952 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 280.00 | 912 366.00 | | 911 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 312.00 | 1 034 984.00 | | 912 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | 86 793.00 | | 90 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 727.00 | 5 736.00 | | 18 727.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 258.00 | 7 254 450.00 | | 5 890 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 108.00 | 9 538 346.00 | | 8 319 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 733.00 | 3 769 289.00 | | 2 745 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 125 831.00 | | 7 125 831.00 | 7 125 831.00 |
FG Production vendue services | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 197.00 | | 7 140 197.00 | 7 140 197.00 |
FM Production stockée | | | -331 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 216.00 | 137 236.00 | | 63 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 216.00 | 137 236.00 | | 63 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 995.00 | 1 000.00 | | 42 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 220.00 | 136 236.00 | | 20 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 169.00 | 6 878 964.00 | | 6 882 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 499.00 | 6 622 644.00 | | 6 719 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 669.00 | 256 320.00 | | 162 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937 734.00 | | 329 259.00 | 11 937 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 515.00 | 12 166 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 515.00 | 12 066 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 185.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840 340.00 | | 326 319.00 | 11 840 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 993.00 | | 2 755.00 | 95 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 067.00 | 843 272.00 | 57 521.00 | 5 493 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 89.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491 667.00 | 843 182.00 | 57 521.00 | 5 491 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 312.00 | 912 312.00 | | 912 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 833.00 | 1 048 833.00 | | 1 048 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 982.00 | 801 456.00 | 2 446 979.00 | 3 945 982.00 |
VI Groupe et associés | 911 280.00 | 911 280.00 | | 911 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 869.00 | | | 1 254 869.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 356.00 | 1 220 356.00 | | 1 220 356.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 259.00 | 2 745 733.00 | 2 446 979.00 | 5 890 259.00 |