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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 091.00 | 20 298.00 | 1 793.00 | 22 091.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 4 133.00 | 2 682.00 | 1 451.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 404.00 | 88 578.00 | 6 826.00 | 95 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 035.00 | 67 621.00 | 62 413.00 | 130 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 621.00 | 179 180.00 | 226 441.00 | 405 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BT Marchandises | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 396.00 | 704.00 | 345 691.00 | 346 396.00 |
BZ Autres créances | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CF Disponibilités | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 975.00 | 704.00 | 664 271.00 | 664 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 596.00 | 179 884.00 | 890 712.00 | 1 070 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
DG Autres réserves | 319 180.00 | 292 167.00 | | 319 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 726.00 | 77 013.00 | | -10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 550 767.00 | 611 492.00 | | 550 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 876.00 | 180 942.00 | | 51 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | 53 015.00 | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 558.00 | 87 094.00 | | 178 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 820.00 | 79 682.00 | | 61 820.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 3 095.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 945.00 | 403 828.00 | | 339 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 712.00 | 1 015 321.00 | | 890 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 136.00 | 4 140.00 | 856 276.00 | 852 136.00 |
FD Production vendue biens | 979 523.00 | | 979 523.00 | 979 523.00 |
FG Production vendue services | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 840.00 | 4 140.00 | 1 837 980.00 | 1 833 840.00 |
FM Production stockée | | | 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 24 785.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 4 997.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 29 781.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -29 781.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 647.00 | 36 227.00 | | -18 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 204.00 | 2 039 249.00 | | 1 864 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 929.00 | 1 962 237.00 | | 1 874 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 726.00 | 77 013.00 | | -10 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 403.00 | | 33 338.00 | 394 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 26 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 120.00 | 405 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 532.00 | 149 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 229 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 703.00 | | 2 520.00 | 151 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 203.00 | | 30 819.00 | 216 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 771.00 | 32 390.00 | 21 982.00 | 168 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372.00 | 4 458.00 | 4 532.00 | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 399.00 | 27 932.00 | 17 450.00 | 148 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 294.00 | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 294.00 | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 294.00 | | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 345 551.00 | | | 345 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 512.00 | 11 097.00 | 22 415.00 | 33 512.00 |
VI Groupe et associés | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
VP Divers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 731.00 | 418 189.00 | 31 542.00 | 449 731.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 945.00 | 272 230.00 | 67 715.00 | 339 945.00 |