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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 042.00 | 19 868.00 | 2 175.00 | 22 042.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 4 832.00 | 4 022.00 | 810.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 987.00 | 90 205.00 | 5 782.00 | 95 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 485.00 | 102 089.00 | 47 396.00 | 149 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 550.00 | 216 183.00 | 192 367.00 | 408 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 137.00 | 707.00 | 370 429.00 | 371 137.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 189 707.00 | | 189 707.00 | 189 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 852.00 | 707.00 | 814 144.00 | 814 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 402.00 | 216 890.00 | 1 006 511.00 | 1 223 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
DG Autres réserves | 288 398.00 | 258 454.00 | | 288 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 442.00 | 79 944.00 | | 127 442.00 |
DL TOTAL (I) | 658 153.00 | 580 710.00 | | 658 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 102.00 | 22 415.00 | | 12 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | 47 300.00 | | 49 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 396.00 | 153 385.00 | | 216 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 75 155.00 | | 69 353.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 359.00 | 298 980.00 | | 348 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 511.00 | 879 690.00 | | 1 006 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 405.00 | | 680 405.00 | 680 405.00 |
FD Production vendue biens | 1 147 105.00 | | 1 147 105.00 | 1 147 105.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 735.00 | | 1 828 735.00 | 1 828 735.00 |
FM Production stockée | | | -171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 489.00 | 10 125.00 | | 19 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 489.00 | 10 125.00 | | 19 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 475.00 | 3 177.00 | | 18 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 475.00 | 3 177.00 | | 18 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 6 948.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | 957.00 | | 21 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 548.00 | 1 779 179.00 | | 1 860 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 106.00 | 1 699 235.00 | | 1 733 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 442.00 | 79 944.00 | | 127 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 104.00 | 31 922.00 | | 405 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 739.00 | 8 605.00 | | 17 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 476.00 | 408 550.00 | | 28 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 149 642.00 | | 2 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 218.00 | 250 303.00 | | 8 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 887.00 | 3 275.00 | | 148 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 873.00 | 28 648.00 | | 229 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 182.00 | 33 002.00 | 10 001.00 | 193 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | 2 626.00 | 2 520.00 | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 421.00 | 30 376.00 | 7 482.00 | 173 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | | 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 396.00 | 216 396.00 | | 216 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 370 288.00 | 370 288.00 | | 370 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 102.00 | 7 940.00 | 4 162.00 | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 263.00 | 398 013.00 | 8 250.00 | 406 263.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 359.00 | 344 197.00 | 4 162.00 | 348 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |