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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 287.00 | 19 761.00 | 1 526.00 | 21 287.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 4 133.00 | 3 508.00 | 624.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 009.00 | 87 151.00 | 7 858.00 | 95 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 732.00 | 82 761.00 | 47 971.00 | 130 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 104.00 | 193 181.00 | 211 922.00 | 405 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 774.00 | 707.00 | 351 066.00 | 351 774.00 |
BZ Autres créances | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CF Disponibilités | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 477.00 | 707.00 | 667 769.00 | 668 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 581.00 | 193 888.00 | 879 693.00 | 1 073 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
DG Autres réserves | 258 454.00 | 319 180.00 | | 258 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 944.00 | -10 726.00 | | 79 944.00 |
DL TOTAL (I) | 580 710.00 | 550 767.00 | | 580 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 415.00 | 51 876.00 | | 22 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 300.00 | 45 300.00 | | 47 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 385.00 | 178 558.00 | | 153 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 155.00 | 61 820.00 | | 75 155.00 |
EA Autres dettes | | 2 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 980.00 | 339 945.00 | | 298 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 690.00 | 890 712.00 | | 879 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 112.00 | 497.00 | 681 609.00 | 681 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 335.00 | | 1 072 335.00 | 1 072 335.00 |
FG Production vendue services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 572.00 | 497.00 | 1 756 069.00 | 1 755 572.00 |
FM Production stockée | | | -747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 750.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 750.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | 139.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 184.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 948.00 | 566.00 | | 6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | -18 647.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 179.00 | 1 864 204.00 | | 1 779 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 235.00 | 1 874 930.00 | | 1 699 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 944.00 | -10 726.00 | | 79 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 621.00 | | 17 758.00 | 405 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 26 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 275.00 | 405 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 324.00 | 148 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 936.00 | 229 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 691.00 | | 2 520.00 | 149 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 571.00 | | 15 238.00 | 229 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 180.00 | 29 101.00 | 15 099.00 | 179 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298.00 | 2 787.00 | 3 324.00 | 20 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 882.00 | 26 314.00 | 11 775.00 | 158 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 3.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 3.00 | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 3.00 | | 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 385.00 | 153 385.00 | | 153 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 350 925.00 | | | 350 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 415.00 | 10 313.00 | 12 102.00 | 22 415.00 |
VI Groupe et associés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VP Divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 365.00 | 393 719.00 | 27 646.00 | 421 365.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 255.00 | 286 153.00 | 12 102.00 | 298 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |