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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 375.00 | 29 027.00 | 47 348.00 | 76 375.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 4 832.00 | 4 334.00 | 498.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 061.00 | 43 060.00 | 35 000.00 | 78 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 291.00 | 123 348.00 | 48 943.00 | 172 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 263.00 | 199 768.00 | 270 495.00 | 470 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 627.00 | 410.00 | 339 217.00 | 339 627.00 |
BZ Autres créances | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CF Disponibilités | 260 259.00 | | 260 259.00 | 260 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 795.00 | 410.00 | 787 385.00 | 787 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 058.00 | 200 178.00 | 1 057 880.00 | 1 258 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
DG Autres réserves | 330 747.00 | 365 840.00 | | 330 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 071.00 | 64 907.00 | | 76 071.00 |
DL TOTAL (I) | 649 130.00 | 673 059.00 | | 649 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 194.00 | 4 162.00 | | 70 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 649.00 | 192 721.00 | | 200 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 033.00 | 72 236.00 | | 127 033.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | 6 363.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 750.00 | 330 782.00 | | 408 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 880.00 | 1 003 841.00 | | 1 057 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 141.00 | 7 429.00 | 671 569.00 | 664 141.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 229.00 | | 1 167 229.00 | 1 167 229.00 |
FG Production vendue services | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 311.00 | 7 429.00 | 1 839 739.00 | 1 832 311.00 |
FM Production stockée | | | -508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 100 715.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 100 715.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 100 000.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 715.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 555.00 | -6 000.00 | | -5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 009.00 | 2 035 393.00 | | 1 862 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 938.00 | 1 970 486.00 | | 1 785 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 071.00 | 64 907.00 | | 76 071.00 |