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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 711.00 | 19 492.00 | 8 219.00 | 27 711.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 4 832.00 | 4 264.00 | 568.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 633.00 | 94 379.00 | 17 254.00 | 111 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 963.00 | 108 465.00 | 49 498.00 | 157 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 843.00 | 226 599.00 | 214 244.00 | 440 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 141.00 | 1 028.00 | 332 114.00 | 333 141.00 |
BZ Autres créances | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CF Disponibilités | 315 468.00 | | 315 468.00 | 315 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 625.00 | 1 028.00 | 789 597.00 | 790 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 468.00 | 227 627.00 | 1 003 841.00 | 1 231 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
DG Autres réserves | 365 840.00 | 288 398.00 | | 365 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 907.00 | 127 442.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 673 059.00 | 658 153.00 | | 673 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162.00 | 12 102.00 | | 4 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 300.00 | 49 300.00 | | 55 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 721.00 | 216 396.00 | | 192 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 236.00 | 69 353.00 | | 72 236.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 1 208.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 782.00 | 348 359.00 | | 330 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 841.00 | 1 006 511.00 | | 1 003 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 597.00 | 2 207.00 | 781 804.00 | 779 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 432.00 | | 1 137 432.00 | 1 137 432.00 |
FG Production vendue services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 593.00 | 2 207.00 | 1 920 800.00 | 1 918 593.00 |
FM Production stockée | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 715.00 | 19 489.00 | | 100 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 715.00 | 19 489.00 | | 100 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 18 475.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 1 014.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 21 521.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 393.00 | 1 860 548.00 | | 2 035 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 486.00 | 1 733 106.00 | | 1 970 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 907.00 | 127 442.00 | | 64 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 550.00 | | 49 797.00 | 408 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 500.00 | 20 004.00 | 440 843.00 | -2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 197.00 | 155 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 500.00 | 16 807.00 | 276 928.00 | -2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 642.00 | | 8 866.00 | 149 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 303.00 | | 40 931.00 | 250 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 183.00 | 30 421.00 | 20 004.00 | 216 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 868.00 | 2 821.00 | 3 197.00 | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 315.00 | 27 599.00 | 16 807.00 | 196 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | 320.00 | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 320.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 320.00 | | 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 721.00 | 192 721.00 | | 192 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 331 908.00 | 331 908.00 | | 331 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 882.00 | 381 399.00 | 9 483.00 | 390 882.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 782.00 | 330 782.00 | | 330 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |