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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 516.00 | 1 695 000.00 | 748 516.00 | 2 443 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 030.00 | 187 006.00 | 48 024.00 | 235 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 115.00 | 247 458.00 | 63 656.00 | 311 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 008.00 | 2 133 311.00 | 872 696.00 | 3 006 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BT Marchandises | 444 940.00 | | 444 940.00 | 444 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 526.00 | 3 983.00 | 25 543.00 | 29 526.00 |
BZ Autres créances | 177 188.00 | | 177 188.00 | 177 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 736.00 | 3 983.00 | 1 102 753.00 | 1 106 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 744.00 | 2 137 294.00 | 1 975 449.00 | 4 112 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
DG Autres réserves | 283 706.00 | | | 283 706.00 |
DH Report à nouveau | -30 073.00 | | | -30 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DL TOTAL (I) | 384 381.00 | | | 384 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 952.00 | | | 673 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 129.00 | | | 262 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 770.00 | | | 512 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 068.00 | | | 1 591 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 449.00 | | | 1 975 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 596.00 | | | 1 150 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 949.00 | | 6 278.00 | 3 000 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 3 006 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 546 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 362.00 | | | 2 447 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 086.00 | | 6 278.00 | 541 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 394.00 | 62 135.00 | 1 219.00 | 377 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 548.00 | 62 135.00 | 1 219.00 | 373 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | 2 306.00 | 664.00 | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 341.00 | 2 306.00 | 664.00 | 1 697 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 348.00 | 2 306.00 | 15 671.00 | 1 712 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 770.00 | 512 770.00 | | 512 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 458.00 | 232 986.00 | 440 472.00 | 673 458.00 |
VI Groupe et associés | 262 129.00 | 262 129.00 | | 262 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 547.00 | | | 225 547.00 |
VP Divers | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 344.00 | 231 844.00 | 12 500.00 | 244 344.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 068.00 | 1 150 596.00 | 440 472.00 | 1 591 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
ST Autres comptes | 290 357.00 | | | 290 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 991.00 | | | 665 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 100.00 | | | 612 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 920.00 | | | 557 920.00 |