| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 516.00 | 1 695 000.00 | 748 516.00 | 2 443 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 551.00 | 242 130.00 | 14 422.00 | 256 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 297.00 | 315 387.00 | 46 911.00 | 362 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 712.00 | 2 256 364.00 | 822 348.00 | 3 078 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 439 850.00 | | 439 850.00 | 439 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 530.00 | 1 339.00 | 29 191.00 | 30 530.00 |
BZ Autres créances | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
CF Disponibilités | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 047.00 | 1 339.00 | 771 708.00 | 773 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 758.00 | 2 257 703.00 | 1 594 056.00 | 3 851 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DG Autres réserves | 361 332.00 | 384 038.00 | | 361 332.00 |
DH Report à nouveau | -280 495.00 | | | -280 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 496.00 | -22 706.00 | | -280 496.00 |
DL TOTAL (I) | 146 623.00 | 427 119.00 | | 146 623.00 |
DP Provisions pour risques | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 130.00 | 242 889.00 | | 441 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 803.00 | | | 200 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 935.00 | 642 939.00 | | 675 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 016.00 | 111 061.00 | | 121 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664.00 | 6 536.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 548.00 | 1 004 361.00 | | 1 439 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 056.00 | 1 431 480.00 | | 1 594 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 486.00 | 26 378.00 | 11 500.00 | 2 241 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698 847.00 | | | 1 698 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 847.00 | | | 1 698 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 639.00 | 26 378.00 | 11 500.00 | 542 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | 1 339.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | 1 339.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 1 339.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 381 505.00 | 88 782.00 | 268 314.00 | 381 505.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 803.00 | 200 803.00 | | 200 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 935.00 | 675 935.00 | | 675 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 130.00 | 121 556.00 | 319 574.00 | 441 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 239.00 | 161 739.00 | 12 500.00 | 174 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 548.00 | 1 119 974.00 | 319 574.00 | 1 439 548.00 |