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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 516.00 | 1 695 000.00 | 748 516.00 | 2 443 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 858.00 | 212 981.00 | 41 877.00 | 254 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 405.00 | 282 600.00 | 43 805.00 | 326 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 475 359.00 | | 475 359.00 | 475 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | 5 127.00 | 9 986.00 | 15 113.00 |
BZ Autres créances | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
CF Disponibilités | 184 815.00 | | 184 815.00 | 184 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 289.00 | 5 127.00 | 856 161.00 | 861 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 414.00 | 2 199 555.00 | 1 702 859.00 | 3 902 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DG Autres réserves | 318 593.00 | | | 318 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
DL TOTAL (I) | 449 826.00 | | | 449 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 571.00 | | | 440 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 531.00 | | | 537 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 197.00 | | | 152 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 034.00 | | | 1 253 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 859.00 | | | 1 702 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 113.00 | | | 1 024 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 009.00 | | 35 117.00 | 3 006 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 041 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 363.00 | | | 2 447 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 146.00 | | 35 117.00 | 546 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 312.00 | 61 116.00 | | 438 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 465.00 | 61 116.00 | | 434 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 983.00 | 5 127.00 | 3 983.00 | 3 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 983.00 | 5 127.00 | 3 983.00 | 1 698 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 983.00 | 5 127.00 | 3 983.00 | 1 698 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 127.00 | 3 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 531.00 | 537 531.00 | | 537 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VC Groupe et associés | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 571.00 | 211 650.00 | 228 921.00 | 440 571.00 |
VI Groupe et associés | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 832.00 | | | 232 832.00 |
VP Divers | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 191.00 | 147 691.00 | 12 500.00 | 160 191.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 034.00 | 1 024 113.00 | 228 921.00 | 1 253 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
ST Autres comptes | 266 831.00 | | | 266 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 948.00 | | | 210 948.00 |
YT Sous‐traitance | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 241.00 | | | 654 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 972.00 | | | 608 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 887.00 | | | 554 887.00 |