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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 516.00 | 1 695 000.00 | 748 516.00 | 2 443 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 362.00 | 255 735.00 | 12 627.00 | 268 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 212.00 | 340 918.00 | 89 294.00 | 430 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 838.00 | 2 295 500.00 | 866 337.00 | 3 161 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 543 052.00 | | 543 052.00 | 543 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 504.00 | 2 639.00 | 31 865.00 | 34 504.00 |
BZ Autres créances | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
CF Disponibilités | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 875.00 | 2 639.00 | 801 235.00 | 803 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 713.00 | 2 298 140.00 | 1 667 573.00 | 3 965 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
DG Autres réserves | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |
DH Report à nouveau | -57 219.00 | -280 495.00 | | -57 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 965.00 | 223 276.00 | | 84 965.00 |
DL TOTAL (I) | 454 865.00 | 369 899.00 | | 454 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 583.00 | 381 505.00 | | 292 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 696.00 | 203 172.00 | | 230 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 736.00 | 585 686.00 | | 494 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 827.00 | 163 581.00 | | 192 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 708.00 | 1 333 945.00 | | 1 212 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 573.00 | 1 703 845.00 | | 1 667 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 111.00 | | 13 727.00 | 3 148 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 363.00 | | | 2 447 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 248.00 | | 13 727.00 | 688 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 435.00 | 20 066.00 | | 2 275 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 847.00 | | | 1 698 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 588.00 | 20 066.00 | | 576 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 823.00 | 816.00 | | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 816.00 | | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | 816.00 | | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 165.00 | 145 665.00 | 12 500.00 | 158 165.00 |