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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 516.00 | 1 695 000.00 | 748 516.00 | 2 443 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 635.00 | 233 937.00 | 20 698.00 | 254 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 405.00 | 308 702.00 | 17 703.00 | 326 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 903.00 | 2 241 486.00 | 799 417.00 | 3 040 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 472 520.00 | | 472 520.00 | 472 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 983.00 | 4 564.00 | 14 419.00 | 18 983.00 |
BZ Autres créances | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
CF Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 467.00 | 4 564.00 | 651 902.00 | 656 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 370.00 | 2 246 050.00 | 1 451 319.00 | 3 697 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DG Autres réserves | 384 038.00 | | | 384 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 706.00 | | | -22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 427 119.00 | | | 427 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 268.00 | | | 662 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 200.00 | | | 1 024 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 319.00 | | | 1 451 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 421.00 | | | 913 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 126.00 | | 1 372.00 | 3 041 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 3 040 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 581 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 363.00 | | | 2 447 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 263.00 | | 1 372.00 | 581 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 428.00 | 48 653.00 | 1 595.00 | 499 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 581.00 | 48 653.00 | 1 595.00 | 495 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 127.00 | 4 564.00 | 5 127.00 | 5 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 127.00 | 4 564.00 | 5 127.00 | 1 700 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 127.00 | 4 564.00 | 5 127.00 | 1 700 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 268.00 | 662 268.00 | | 662 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 513.00 | 122 734.00 | 110 779.00 | 233 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 024.00 | | | 207 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VP Divers | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 238.00 | 177 738.00 | 12 500.00 | 190 238.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 200.00 | 913 421.00 | 110 779.00 | 1 024 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
ST Autres comptes | 272 262.00 | | | 272 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
YT Sous‐traitance | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 403.00 | | | 622 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 590.00 | | | 589 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 244.00 | | | 592 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |