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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 911.00 | 44 890.00 | 297 020.00 | 341 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 737.00 | 44 890.00 | 315 847.00 | 360 737.00 |
CU Autres participations | 341 911.00 | 44 890.00 | 297 021.00 | 341 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 517.00 | -112 655.00 | | -98 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | 14 137.00 | | 23 875.00 |
DK Provisions réglementées | 9 431.00 | 8 649.00 | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | -19 211.00 | -43 868.00 | | -19 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 227.00 | 105 547.00 | | 94 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 100.00 | 95 600.00 | | 104 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 2 713.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | 3 995.00 | | 8 361.00 |
EA Autres dettes | 124 470.00 | 107 267.00 | | 124 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 058.00 | 315 122.00 | | 335 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 847.00 | 271 254.00 | | 315 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | 1 685.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 1 685.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -1 685.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 982.00 | 69 220.00 | | 75 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 106.00 | 55 082.00 | | 52 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 875.00 | 14 137.00 | | 23 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 650.00 | 781.00 | | 8 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 110.00 | | 26 220.00 | 71 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 760.00 | 781.00 | 26 220.00 | 79 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 26 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 471.00 | 124 471.00 | | 124 471.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 218.00 | 29 371.00 | 64 847.00 | 94 218.00 |
VI Groupe et associés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 058.00 | 270 211.00 | 64 847.00 | 335 058.00 |