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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 911.00 | 7 351.00 | 334 560.00 | 341 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 675.00 | 7 351.00 | 356 324.00 | 363 675.00 |
CU Autres participations | 341 911.00 | 7 351.00 | 334 560.00 | 341 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 024.00 | -74 642.00 | | -73 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | 1 618.00 | | 32 615.00 |
DK Provisions réglementées | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 15 022.00 | -17 593.00 | | 15 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 375.00 | 65 275.00 | | 44 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 761.00 | 127 761.00 | | 132 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 4 300.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 799.00 | 3 030.00 | | 10 799.00 |
EA Autres dettes | 150 127.00 | 141 823.00 | | 150 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 302.00 | 346 332.00 | | 341 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 324.00 | 328 739.00 | | 356 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -511.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 777.00 | 40 462.00 | | 61 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 162.00 | 38 844.00 | | 29 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 615.00 | 1 618.00 | | 32 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 693.00 | | 31 342.00 | 38 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 124.00 | | 31 342.00 | 48 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 375.00 | 21 923.00 | 22 452.00 | 44 375.00 |
VI Groupe et associés | 132 762.00 | 132 762.00 | | 132 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 303.00 | 318 851.00 | 22 452.00 | 341 303.00 |