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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 172.00 | | 356 172.00 | 356 172.00 |
CU Autres participations | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 140.00 | -18 693.00 | | -13 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 366.00 | 5 553.00 | | -5 366.00 |
DK Provisions réglementées | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 36 923.00 | 42 290.00 | | 36 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 4 683.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 559.00 | 8 532.00 | | 7 559.00 |
EA Autres dettes | 191 222.00 | 189 017.00 | | 191 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 249.00 | 320 899.00 | | 319 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 172.00 | 363 190.00 | | 356 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 17 518.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 367.00 | 11 965.00 | | 33 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 366.00 | 5 553.00 | | -5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 822.00 | 341 911.00 | | 683 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 822.00 | 341 911.00 | | 683 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 222.00 | 191 222.00 | | 191 222.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 249.00 | 319 249.00 | | 319 249.00 |