| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 005.00 | | 358 005.00 | 358 005.00 |
CU Autres participations | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 408.00 | -73 024.00 | | -40 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | 32 615.00 | | 13 437.00 |
DK Provisions réglementées | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 28 459.00 | 15 022.00 | | 28 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 418.00 | 44 375.00 | | 32 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 661.00 | 132 761.00 | | 129 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 3 239.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523.00 | 10 799.00 | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 159 452.00 | 150 127.00 | | 159 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 546.00 | 341 302.00 | | 329 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 005.00 | 356 324.00 | | 358 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 481.00 | 61 777.00 | | 31 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 044.00 | 29 162.00 | | 18 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | 32 615.00 | | 13 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 782.00 | | 7 351.00 | 16 782.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VI Groupe et associés | 129 662.00 | 129 662.00 | | 129 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 546.00 | 329 546.00 | | 329 546.00 |