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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 553.00 | | 358 553.00 | 358 553.00 |
CU Autres participations | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 971.00 | -40 408.00 | | -26 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | 13 437.00 | | 8 277.00 |
DK Provisions réglementées | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 36 737.00 | 28 459.00 | | 36 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 597.00 | 162 079.00 | | 127 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 490.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756.00 | 3 523.00 | | 2 756.00 |
EA Autres dettes | 186 844.00 | 159 452.00 | | 186 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 816.00 | 329 546.00 | | 321 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 553.00 | 358 005.00 | | 358 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 686.00 | 31 481.00 | | 25 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 408.00 | 18 044.00 | | 17 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 277.00 | 13 437.00 | | 8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 844.00 | 186 844.00 | | 186 844.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 816.00 | 321 816.00 | | 321 816.00 |