| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 638.00 | 8 214.00 | 3 424.00 | 11 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 942.00 | 66 640.00 | 90 303.00 | 156 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 676.00 | 79 354.00 | 1 751 322.00 | 1 830 676.00 |
BT Marchandises | 167 214.00 | 3 158.00 | 164 055.00 | 167 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CF Disponibilités | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 572.00 | 3 158.00 | 311 414.00 | 314 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 248.00 | 82 512.00 | 2 062 736.00 | 2 145 248.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 387 776.00 | 287 924.00 | | 387 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 210.00 | 99 851.00 | | 107 210.00 |
DL TOTAL (I) | 503 236.00 | 396 026.00 | | 503 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 606.00 | 1 016 612.00 | | 915 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 486.00 | 439 020.00 | | 427 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 594.00 | 180 405.00 | | 167 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 934.00 | 40 646.00 | | 40 934.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 7 814.00 | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 500.00 | 1 684 496.00 | | 1 559 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 736.00 | 2 080 522.00 | | 2 062 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 332.00 | 778 299.00 | | 761 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 974.00 | | 1 758 974.00 | 1 758 974.00 |
FG Production vendue services | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 797.00 | | 1 812 797.00 | 1 812 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | 3 254.00 | | 2 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 044.00 | 28 551.00 | | 34 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | 2 779.00 | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 2 779.00 | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | 405.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 405.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 374.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 629.00 | 34 395.00 | | 39 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 920.00 | 1 751 871.00 | | 1 837 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 710.00 | 1 652 020.00 | | 1 730 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 210.00 | 99 851.00 | | 107 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 291.00 | | 11 448.00 | 1 831 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 063.00 | 1 830 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 500.00 | | 1 661 500.00 | 1 661 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 168 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 500.00 | | | 1 661 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 195.00 | | 11 448.00 | 169 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 395.00 | 17 037.00 | 10 079.00 | 72 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | 17 037.00 | 10 079.00 | 67 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 929.00 | 3 158.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 929.00 | 3 158.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 929.00 | 3 158.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | 7 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 606.00 | 117 437.00 | 486 424.00 | 915 606.00 |
VI Groupe et associés | 427 486.00 | 427 486.00 | | 427 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 024.00 | 32 024.00 | 486 424.00 | 32 024.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 501.00 | 761 332.00 | 486 424.00 | 1 559 501.00 |