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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 8 076.00 | 1 491.00 | 9 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 147.00 | 43 743.00 | 104 403.00 | 148 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 093.00 | 132 421.00 | 108 673.00 | 241 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 859.00 | 184 240.00 | 1 923 619.00 | 2 107 859.00 |
BT Marchandises | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
BZ Autres créances | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 058.00 | | 365 058.00 | 365 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 917.00 | 184 240.00 | 2 288 677.00 | 2 472 917.00 |
CU Autres participations | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 793 134.00 | 679 786.00 | | 793 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 955.00 | 113 347.00 | | 138 955.00 |
DL TOTAL (I) | 940 338.00 | 801 384.00 | | 940 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 682.00 | 868 607.00 | | 765 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 046.00 | 389 402.00 | | 348 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 332.00 | 196 823.00 | | 172 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | 41 692.00 | | 54 103.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | 8 205.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 339.00 | 1 504 729.00 | | 1 348 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 677.00 | 2 306 113.00 | | 2 288 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 929.00 | 739 536.00 | | 686 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 194.00 | | 51 522.00 | 2 060 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 52 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 2 107 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 389 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 567.00 | | | 1 666 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 981.00 | | 520.00 | 391 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 51 002.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 925.00 | 42 582.00 | 2 267.00 | 143 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 1 689.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 538.00 | 40 893.00 | 2 267.00 | 137 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VB T. V. A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 682.00 | 104 272.00 | 424 530.00 | 765 682.00 |
VI Groupe et associés | 348 046.00 | 348 046.00 | | 348 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 339.00 | 686 929.00 | 424 530.00 | 1 348 339.00 |