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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 8 531.00 | 5 048.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 959.00 | 82 685.00 | 75 273.00 | 157 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 633.00 | 95 716.00 | 1 737 917.00 | 1 833 633.00 |
BT Marchandises | 174 591.00 | 4 784.00 | 169 807.00 | 174 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 412.00 | 4 784.00 | 298 628.00 | 303 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 045.00 | 100 500.00 | 2 036 545.00 | 2 137 045.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 494 986.00 | 387 776.00 | | 494 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 427.00 | 107 210.00 | | 103 427.00 |
DL TOTAL (I) | 606 662.00 | 503 236.00 | | 606 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 795.00 | 915 606.00 | | 799 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 502.00 | 427 486.00 | | 409 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 244.00 | 167 594.00 | | 184 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 460.00 | 40 934.00 | | 28 460.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 7 880.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 883.00 | 1 559 500.00 | | 1 429 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 545.00 | 2 062 736.00 | | 2 036 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 672.00 | 761 332.00 | | 750 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 676.00 | | 3 757.00 | 1 830 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 833 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 171 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 500.00 | | | 1 661 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 580.00 | | 3 757.00 | 168 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 354.00 | 17 162.00 | 800.00 | 79 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 854.00 | 17 162.00 | 800.00 | 74 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 158.00 | 4 784.00 | 3 158.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | 4 784.00 | 3 158.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | 4 784.00 | 3 158.00 | 3 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 3 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 244.00 | 184 244.00 | | 184 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 795.00 | 120 584.00 | 585 435.00 | 799 795.00 |
VI Groupe et associés | 409 502.00 | 409 502.00 | | 409 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VP Divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 883.00 | 750 672.00 | 585 435.00 | 1 429 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |