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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
AP Constructions | 33 615.00 | 20 435.00 | 13 180.00 | 33 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 149.00 | 78 845.00 | 38 304.00 | 117 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 030.00 | 72 251.00 | 39 779.00 | 112 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 443.00 | 172 166.00 | 225 277.00 | 397 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 684.00 | 24 833.00 | 279 851.00 | 304 684.00 |
BZ Autres créances | 428 558.00 | | 428 558.00 | 428 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 914.00 | 24 833.00 | 776 081.00 | 800 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 357.00 | 196 999.00 | 1 001 358.00 | 1 198 357.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 547 731.00 | 460 595.00 | | 547 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | 87 137.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 604 024.00 | 580 731.00 | | 604 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955.00 | 48 898.00 | | 15 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 1 572.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 11 639.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 758.00 | 145 386.00 | | 95 758.00 |
EA Autres dettes | 277 088.00 | 277 088.00 | | 277 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 335.00 | 484 584.00 | | 397 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 358.00 | 1 065 315.00 | | 1 001 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 468 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 332.00 | 537 110.00 | 1 144 442.00 | 607 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 332.00 | 537 110.00 | 1 144 442.00 | 607 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 397.00 | 45.00 | | 200 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 169.00 | -45.00 | | -193 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 406.00 | 1 087 511.00 | | 1 153 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 114.00 | 1 000 374.00 | | 1 130 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 292.00 | 87 137.00 | | 23 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 666.00 | 4 959.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 692.00 | | 4 695.00 | 401 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 397 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | 262 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 044.00 | | 4 695.00 | 267 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 681.00 | 39 260.00 | 8 774.00 | 141 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 046.00 | 39 260.00 | 8 774.00 | 141 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 088.00 | 277 088.00 | | 277 088.00 |
UX Autres créances clients | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VC Groupe et associés | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 723.00 | | | 279 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 242.00 | 733 242.00 | | 733 242.00 |
VW T.V.A. | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 954.00 | 397 954.00 | | 397 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 696.00 | 12 824.00 | | 11 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 8 462.00 | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 92 498.00 | 86 496.00 | | 92 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 474.00 | 96 830.00 | | 95 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 445.00 | 12 095.00 | | 8 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | 2 300.00 | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 014.00 | 15 124.00 | | 14 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 953.00 | 94 493.00 | | 97 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 102.00 | 53 432.00 | | 46 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 062.00 | 251 883.00 | | 248 062.00 |