| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 133 992.00 | 66 897.00 | 67 095.00 | 133 992.00 |
AP Constructions | 33 615.00 | 32 258.00 | 1 358.00 | 33 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 935.00 | 119 851.00 | 2 084.00 | 121 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 257.00 | 97 151.00 | 19 106.00 | 116 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 455.00 | 316 791.00 | 89 665.00 | 406 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 009.00 | 24 833.00 | 122 176.00 | 147 009.00 |
BZ Autres créances | 759 480.00 | | 759 480.00 | 759 480.00 |
CF Disponibilités | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 311.00 | 24 833.00 | 970 478.00 | 995 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 767.00 | 341 624.00 | 1 060 143.00 | 1 401 767.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 760 739.00 | 724 771.00 | | 760 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | 35 968.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 820 686.00 | 793 739.00 | | 820 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 768.00 | 66 564.00 | | 105 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | 19 481.00 | | 38 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 677.00 | 95 778.00 | | 77 677.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | 15 733.00 | | 17 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 457.00 | 227 587.00 | | 239 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 143.00 | 1 021 326.00 | | 1 060 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 458.00 | 227 587.00 | | 239 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 111.00 | | 798 111.00 | 798 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 111.00 | | 798 111.00 | 798 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 387.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 387.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -10 345.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 17 279.00 | | 14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 111.00 | 974 468.00 | | 798 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 165.00 | 938 500.00 | | 771 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 947.00 | 35 968.00 | | 26 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 104.00 | | 9 352.00 | 397 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 455.00 | | 9 352.00 | 262 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 257.00 | 8 637.00 | | 241 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 622.00 | 8 637.00 | | 240 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 597.00 | 13 300.00 | | 53 597.00 |
6T Sur comptes clients | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 430.00 | 13 300.00 | | 78 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 430.00 | 13 300.00 | | 78 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VC Groupe et associés | 729 270.00 | 729 270.00 | | 729 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 490.00 | 906 490.00 | | 906 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 055.00 | 14 370.00 | | 14 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | 2 046.00 | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 153 971.00 | 110 832.00 | | 153 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 744.00 | 100 244.00 | | 100 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 492.00 | | |
YT Sous‐traitance | 78 845.00 | 64 685.00 | | 78 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 177.00 | 56 740.00 | | 10 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 234.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 312.00 | 16 604.00 | | 14 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 814.00 | 170 740.00 | | 154 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 483.00 | 60 585.00 | | 68 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 283.00 | 334 547.00 | | 347 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |