| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 133 992.00 | 53 597.00 | 80 395.00 | 133 992.00 |
AP Constructions | 33 615.00 | 31 758.00 | 1 858.00 | 33 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 548.00 | 117 632.00 | 2 916.00 | 120 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 292.00 | 91 232.00 | 17 059.00 | 108 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 104.00 | 294 854.00 | 102 250.00 | 397 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 759.00 | 24 833.00 | 198 926.00 | 223 759.00 |
BZ Autres créances | 661 777.00 | | 661 777.00 | 661 777.00 |
CF Disponibilités | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 909.00 | 24 833.00 | 919 076.00 | 943 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 012.00 | 319 687.00 | 1 021 326.00 | 1 341 012.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 724 771.00 | 637 768.00 | | 724 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 968.00 | 87 003.00 | | 35 968.00 |
DL TOTAL (I) | 793 739.00 | 757 771.00 | | 793 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 63.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 564.00 | 35 075.00 | | 66 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 17 589.00 | | 19 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 778.00 | 90 615.00 | | 95 778.00 |
EA Autres dettes | 15 733.00 | 17 751.00 | | 15 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 587.00 | 261 092.00 | | 227 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 326.00 | 1 018 863.00 | | 1 021 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 587.00 | 261 092.00 | | 227 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 63.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 561.00 | 100 888.00 | 973 448.00 | 872 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 561.00 | 100 888.00 | 973 448.00 | 872 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 345.00 | | | -10 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 045.00 | | 17 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 468.00 | 1 208 249.00 | | 974 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 500.00 | 1 121 246.00 | | 938 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 968.00 | 87 003.00 | | 35 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 104.00 | | | 397 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 416.00 | 16 840.00 | | 224 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 782.00 | 16 840.00 | | 223 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 198.00 | 13 399.00 | | 40 198.00 |
6T Sur comptes clients | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 031.00 | 13 399.00 | | 65 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 031.00 | 13 399.00 | | 65 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 975.00 | 218 975.00 | | 218 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VC Groupe et associés | 631 807.00 | 631 807.00 | | 631 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 536.00 | 885 536.00 | | 885 536.00 |
VW T.V.A. | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 587.00 | 227 587.00 | | 227 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 370.00 | 19 989.00 | | 14 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | 5 046.00 | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 110 832.00 | 97 252.00 | | 110 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 244.00 | 94 614.00 | | 100 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 492.00 | 20 572.00 | | 8 492.00 |
YT Sous‐traitance | 64 685.00 | 52 608.00 | | 64 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 740.00 | 57 094.00 | | 56 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 140.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 604.00 | 22 129.00 | | 16 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 740.00 | 134 363.00 | | 170 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 585.00 | 57 934.00 | | 60 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 547.00 | 306 614.00 | | 334 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |