| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 133 992.00 | 40 198.00 | 93 794.00 | 133 992.00 |
AP Constructions | 33 615.00 | 29 611.00 | 4 004.00 | 33 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 548.00 | 108 370.00 | 12 178.00 | 120 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 292.00 | 85 800.00 | 22 491.00 | 108 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 104.00 | 264 614.00 | 132 490.00 | 397 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 745.00 | 24 833.00 | 250 912.00 | 275 745.00 |
BZ Autres créances | 598 334.00 | | 598 334.00 | 598 334.00 |
CF Disponibilités | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 206.00 | 24 833.00 | 886 373.00 | 911 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 310.00 | 289 447.00 | 1 018 863.00 | 1 308 310.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 637 768.00 | 571 024.00 | | 637 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 003.00 | 66 744.00 | | 87 003.00 |
DL TOTAL (I) | 757 771.00 | 670 768.00 | | 757 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 075.00 | 16 939.00 | | 35 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 25 206.00 | | 17 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 615.00 | 187 224.00 | | 90 615.00 |
EA Autres dettes | 17 751.00 | 49.00 | | 17 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 092.00 | 229 419.00 | | 261 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 863.00 | 900 187.00 | | 1 018 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 092.00 | 229 419.00 | | 261 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 765.00 | 506 822.00 | 1 201 586.00 | 694 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 765.00 | 506 822.00 | 1 201 586.00 | 694 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | 14 345.00 | | 17 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 249.00 | 1 176 870.00 | | 1 208 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 246.00 | 1 110 126.00 | | 1 121 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 003.00 | 66 744.00 | | 87 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 312.00 | 12 173.00 | | 12 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 104.00 | | | 397 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 857.00 | 22 560.00 | | 201 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 222.00 | 22 560.00 | | 201 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 798.00 | 13 399.00 | | 26 798.00 |
6T Sur comptes clients | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 631.00 | 13 399.00 | | 51 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 631.00 | 13 399.00 | | 51 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 961.00 | 270 961.00 | | 270 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VC Groupe et associés | 547 201.00 | 547 201.00 | | 547 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 079.00 | 874 079.00 | | 874 079.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 092.00 | 261 092.00 | | 261 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 989.00 | 19 036.00 | | 19 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | 3 046.00 | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 97 252.00 | 101 513.00 | | 97 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 614.00 | 103 655.00 | | 94 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 572.00 | 32 171.00 | | 20 572.00 |
YT Sous‐traitance | 52 608.00 | 48 000.00 | | 52 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 094.00 | 82 000.00 | | 57 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 2 360.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 129.00 | 21 396.00 | | 22 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 363.00 | 133 381.00 | | 134 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 934.00 | 52 450.00 | | 57 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 614.00 | 338 213.00 | | 306 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |