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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 133 992.00 | 26 798.00 | 107 194.00 | 133 992.00 |
AP Constructions | 33 615.00 | 25 023.00 | 8 592.00 | 33 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 548.00 | 97 602.00 | 22 946.00 | 120 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 292.00 | 78 597.00 | 29 695.00 | 108 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 104.00 | 228 655.00 | 168 449.00 | 397 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 855.00 | 24 833.00 | 323 022.00 | 347 855.00 |
BZ Autres créances | 346 926.00 | | 346 926.00 | 346 926.00 |
CF Disponibilités | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 571.00 | 24 833.00 | 731 738.00 | 756 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 675.00 | 253 488.00 | 900 187.00 | 1 153 675.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 571 024.00 | 547 731.00 | | 571 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 744.00 | 23 292.00 | | 66 744.00 |
DL TOTAL (I) | 670 768.00 | 604 024.00 | | 670 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 939.00 | 989.00 | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | 7 544.00 | | 25 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 224.00 | 145 758.00 | | 187 224.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 277 088.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 419.00 | 447 335.00 | | 229 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 187.00 | 1 051 358.00 | | 900 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 419.00 | 447 954.00 | | 229 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 746.00 | 464 007.00 | 1 176 753.00 | 712 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 746.00 | 464 007.00 | 1 176 753.00 | 712 746.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 227.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 150 397.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -143 169.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 870.00 | 1 153 406.00 | | 1 176 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 126.00 | 1 130 114.00 | | 1 110 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 744.00 | 23 292.00 | | 66 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 173.00 | 7 666.00 | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 166.00 | 33 429.00 | 3 739.00 | 172 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 531.00 | 33 429.00 | 3 739.00 | 171 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 833.00 | 26 798.00 | | 24 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 833.00 | 26 798.00 | | 24 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 343 071.00 | | | 343 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VC Groupe et associés | 323 111.00 | | | 323 111.00 |
VI Groupe et associés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 782.00 | 694 782.00 | | 694 782.00 |
VW T.V.A. | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 036.00 | 11 696.00 | | 19 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 3 645.00 | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 101 513.00 | 92 498.00 | | 101 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 655.00 | 95 474.00 | | 103 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 171.00 | 42 101.00 | | 32 171.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 000.00 | 8 445.00 | | 82 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 318.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 396.00 | 14 014.00 | | 21 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 381.00 | 97 953.00 | | 133 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 450.00 | 46 102.00 | | 52 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 213.00 | 248 062.00 | | 338 213.00 |