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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
BZ Autres créances | 1 749 248.00 | | 1 749 248.00 | 1 749 248.00 |
CF Disponibilités | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 425.00 | | 1 958 425.00 | 1 958 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 345.00 | | 4 354 345.00 | 4 354 345.00 |
CU Autres participations | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 328.00 | 2 676 328.00 | | 2 676 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 633.00 | 267 633.00 | | 267 633.00 |
DG Autres réserves | 73 796.00 | 119 873.00 | | 73 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 237.00 | -46 077.00 | | -13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 520.00 | 3 017 757.00 | | 3 004 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 723.00 | 572 503.00 | | 376 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 317.00 | 583 036.00 | | 768 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 81 688.00 | | 122 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 229.00 | 53 989.00 | | 79 229.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 825.00 | 1 291 216.00 | | 1 349 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 345.00 | 4 308 973.00 | | 4 354 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 342.00 | 1 291 216.00 | | 1 174 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 865.00 | | 366 865.00 | 366 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 865.00 | | 366 865.00 | 366 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 858.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | 9 252.00 | | 5 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | 8 780.00 | | 5 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | 8 780.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | 8 780.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 733.00 | 316 342.00 | | 405 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 970.00 | 362 419.00 | | 418 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 237.00 | -46 077.00 | | -13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 126.00 | | | 1 403 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 540.00 | 201 057.00 | 175 483.00 | 376 540.00 |
VI Groupe et associés | 768 317.00 | 768 317.00 | | 768 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 832.00 | | | 200 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 025.00 | | | 338 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 344.00 | 1 911 344.00 | | 1 911 344.00 |
VW T.V.A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 825.00 | 1 174 342.00 | 175 483.00 | 1 349 825.00 |