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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 924 029.00 | | 1 924 029.00 | 1 924 029.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 383.00 | | 1 928 383.00 | 1 928 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 303.00 | | 4 324 303.00 | 4 324 303.00 |
CU Autres participations | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 542.00 | 2 675 542.00 | | 2 675 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 633.00 | 267 633.00 | | 267 633.00 |
DG Autres réserves | 378 652.00 | 390 809.00 | | 378 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 756.00 | -12 156.00 | | -128 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 713.00 | 3 376 469.00 | | 3 247 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 190.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 569.00 | 1 065 053.00 | | 1 065 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 29 238.00 | | 10 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98 048.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 590.00 | 1 195 734.00 | | 1 076 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 303.00 | 4 572 203.00 | | 4 324 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -17.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 4 063.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 4 063.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 4 063.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 676.00 | -7 478.00 | | 103 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 690.00 | 359 223.00 | | 14 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 447.00 | 371 380.00 | | 143 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 756.00 | -12 156.00 | | -128 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 289.00 | 1 413 289.00 | | 1 413 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 569.00 | 1 065 569.00 | | 1 065 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 736.00 | 393 736.00 | | 393 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 029.00 | 1 924 029.00 | | 1 924 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 590.00 | 1 076 590.00 | | 1 076 590.00 |