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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BZ Autres créances | 2 015 390.00 | | 2 015 390.00 | 2 015 390.00 |
CF Disponibilités | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 635.00 | | 2 173 635.00 | 2 173 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 555.00 | | 4 569 555.00 | 4 569 555.00 |
CU Autres participations | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 328.00 | 2 676 328.00 | | 2 676 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 633.00 | 267 633.00 | | 267 633.00 |
DG Autres réserves | 60 559.00 | 73 796.00 | | 60 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 250.00 | -13 237.00 | | 330 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 770.00 | 3 004 520.00 | | 3 334 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 793.00 | 376 723.00 | | 175 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 178.00 | 768 317.00 | | 892 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 255.00 | 122 958.00 | | 94 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 79 229.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 598.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 786.00 | 1 349 825.00 | | 1 234 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 555.00 | 4 354 345.00 | | 4 569 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 786.00 | 1 174 342.00 | | 1 234 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 580.00 | | 366 580.00 | 366 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 580.00 | | 366 580.00 | 366 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 492.00 | 5 438.00 | | 7 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 5 584.00 | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 5 584.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497.00 | 5 584.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 542.00 | | | -330 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 046.00 | 405 733.00 | | 401 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 796.00 | 418 970.00 | | 70 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 250.00 | -13 237.00 | | 330 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 733.00 | | | 1 870 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 590.00 | 175 590.00 | | 175 590.00 |
VI Groupe et associés | 892 178.00 | 892 178.00 | | 892 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 832.00 | | | 201 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 277.00 | | | 142 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 443.00 | 2 132 443.00 | | 2 132 443.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 786.00 | 1 234 786.00 | | 1 234 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |