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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
BZ Autres créances | 2 051 413.00 | | 2 051 413.00 | 2 051 413.00 |
CF Disponibilités | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 176 283.00 | | 2 176 283.00 | 2 176 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 203.00 | | 4 572 203.00 | 4 572 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 007 011.00 | | | 2 007 011.00 |
CU Autres participations | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 542.00 | 2 676 328.00 | | 2 675 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 633.00 | 267 633.00 | | 267 633.00 |
DG Autres réserves | 390 809.00 | 60 559.00 | | 390 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 156.00 | 330 250.00 | | -12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 469.00 | 3 334 770.00 | | 3 376 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 175 793.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 053.00 | 892 178.00 | | 1 065 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 238.00 | 94 255.00 | | 29 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 048.00 | 70 296.00 | | 98 048.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 2 264.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 734.00 | 1 234 786.00 | | 1 195 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 203.00 | 4 569 555.00 | | 4 572 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 681.00 | 1 234 786.00 | | 130 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 168.00 | | 325 168.00 | 325 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 168.00 | | 325 168.00 | 325 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 3 497.00 | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 3 497.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | 3 497.00 | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 478.00 | -330 542.00 | | -7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 223.00 | 401 046.00 | | 359 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 380.00 | 70 796.00 | | 371 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 156.00 | 330 250.00 | | -12 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 266.00 | 27 255.00 | 2 007 011.00 | 2 034 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 053.00 | | | 1 065 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 930.00 | 117 919.00 | 2 007 011.00 | 2 124 930.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 734.00 | 130 681.00 | | 1 195 734.00 |