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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
BZ Autres créances | 1 653 493.00 | | 1 653 493.00 | 1 653 493.00 |
CF Disponibilités | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 990.00 | | 1 666 990.00 | 1 666 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 910.00 | | 4 062 910.00 | 4 062 910.00 |
CU Autres participations | 2 395 920.00 | | 2 395 920.00 | 2 395 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 542.00 | 2 675 542.00 | | 2 675 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 633.00 | 267 633.00 | | 267 633.00 |
DG Autres réserves | 249 896.00 | 378 652.00 | | 249 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 887.00 | -128 756.00 | | -16 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 825.00 | 3 247 713.00 | | 3 230 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 74.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 638.00 | 1 065 569.00 | | 794 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 400.00 | 10 948.00 | | 34 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 085.00 | 1 076 590.00 | | 832 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 910.00 | 4 324 303.00 | | 4 062 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 085.00 | 1 076 590.00 | | 832 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512.00 | 14 690.00 | | 13 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 400.00 | 143 447.00 | | 30 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 887.00 | -128 756.00 | | -16 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 920.00 | | | 2 395 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 445.00 | 1 146 445.00 | | 1 146 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 794 638.00 | 794 638.00 | | 794 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 588.00 | 497 588.00 | | 497 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 493.00 | 1 653 493.00 | | 1 653 493.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 085.00 | 832 085.00 | | 832 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | 435.00 | | 6 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 892.00 | 14 675.00 | | 13 892.00 |
ST Autres comptes | | 18 728.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 567.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | 1 002.00 | | 6 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 17 699.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 271.00 | 9 463.00 | | 7 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 892.00 | 33 403.00 | | 13 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |