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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 106.00 | 34 900.00 | 21 206.00 | 56 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 273.00 | 43 919.00 | 2 826 354.00 | 2 870 273.00 |
BT Marchandises | 315 523.00 | 11 550.00 | 303 973.00 | 315 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 075.00 | 11 550.00 | 449 525.00 | 461 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 348.00 | 55 469.00 | 3 275 879.00 | 3 331 348.00 |
CU Autres participations | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 302.00 | 530 000.00 | | 575 302.00 |
DH Report à nouveau | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 306.00 | 45 302.00 | | 111 306.00 |
DL TOTAL (I) | 804 057.00 | 692 750.00 | | 804 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 470.00 | 1 848 872.00 | | 1 669 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 200 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 953.00 | 412 383.00 | | 441 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 397.00 | 102 607.00 | | 85 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 822.00 | 2 563 863.00 | | 2 471 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 879.00 | 3 256 614.00 | | 3 275 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 188.00 | 2 563 863.00 | | 990 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 431.00 | | 4 842.00 | 2 865 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 843.00 | | | 2 801 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 031.00 | | 1 251.00 | 57 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | 3 591.00 | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 474.00 | 7 445.00 | | 36 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 7 445.00 | | 29 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 967.00 | 11 550.00 | 3 967.00 | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | 11 550.00 | 3 967.00 | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | 11 550.00 | 3 967.00 | 3 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | 3 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 954.00 | 441 954.00 | | 441 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 224.00 | 184 591.00 | 797 250.00 | 1 666 224.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 053.00 | | | 179 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 096.00 | 116 535.00 | 6 561.00 | 123 096.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 822.00 | 990 189.00 | 797 250.00 | 2 471 822.00 |