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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 176.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 107.00 | 41 269.00 | 14 839.00 | 56 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 573.00 | 50 288.00 | 2 822 285.00 | 2 872 573.00 |
BT Marchandises | 146 537.00 | 10 645.00 | 135 650.00 | 146 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BZ Autres créances | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
CF Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 297.00 | 10 646.00 | 297 651.00 | 308 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 871.00 | 60 934.00 | 3 119 936.00 | 3 180 871.00 |
CU Autres participations | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 609.00 | 575 302.00 | | 686 609.00 |
DH Report à nouveau | 7 448.00 | 7 447.00 | | 7 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 527.00 | 111 306.00 | | 48 527.00 |
DL TOTAL (I) | 852 584.00 | 804 057.00 | | 852 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 791.00 | 1 669 470.00 | | 1 484 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 275 000.00 | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 900.00 | 441 953.00 | | 418 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 661.00 | 85 397.00 | | 48 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 352.00 | 2 471 822.00 | | 2 267 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 936.00 | 3 275 879.00 | | 3 119 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 505.00 | 990 188.00 | | 2 248 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 273.00 | | 2 300.00 | 2 870 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 843.00 | | | 2 801 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 2 300.00 | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 919.00 | 6 369.00 | | 43 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 6 369.00 | | 37 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 550.00 | 10 646.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 10 646.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 10 646.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 646.00 | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 900.00 | 418 900.00 | | 418 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 633.00 | 190 300.00 | 821 909.00 | 1 451 633.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 350.00 | 154 789.00 | 6 561.00 | 161 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 352.00 | 976 019.00 | 821 909.00 | 2 267 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |