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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 371.00 | 87 126.00 | 50 245.00 | 137 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 059.00 | 2 099.00 | 18 959.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 636.00 | 98 244.00 | 2 873 391.00 | 2 971 636.00 |
BT Marchandises | 243 036.00 | | 243 036.00 | 243 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 162 981.00 | | 162 981.00 | 162 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 956.00 | | 532 956.00 | 532 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 592.00 | 98 244.00 | 3 406 348.00 | 3 504 592.00 |
CU Autres participations | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 136.00 | | | 735 136.00 |
DH Report à nouveau | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 578.00 | | | 171 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 020.00 | | | 1 189 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 839.00 | | | 1 642 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 209.00 | | | 295 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 007.00 | | | 192 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 328.00 | | | 2 217 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 348.00 | | | 3 406 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 581.00 | | | 786 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 576.00 | | 60.00 | 2 971 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 843.00 | | | 2 801 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 186.00 | | 60.00 | 30 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 262.00 | 14 883.00 | | 81 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 418.00 | 14 883.00 | | 74 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 693.00 | 407.00 | | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | 407.00 | | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | 407.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
UX Autres créances clients | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 790.00 | 124 731.00 | 21 059.00 | 145 790.00 |