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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 912.00 | 45 105.00 | 13 807.00 | 58 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 099.00 | 54 124.00 | 2 836 975.00 | 2 891 099.00 |
BT Marchandises | 239 596.00 | | 239 596.00 | 239 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BZ Autres créances | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 226 943.00 | | 226 943.00 | 226 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 681.00 | | 576 681.00 | 576 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 780.00 | 54 124.00 | 3 413 656.00 | 3 467 780.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 136.00 | | | 735 136.00 |
DH Report à nouveau | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 884 082.00 | | | 884 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 583.00 | | | 1 840 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 328.00 | | | 366 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 395.00 | | | 279 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 574.00 | | | 2 529 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 656.00 | | | 3 413 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 919.00 | | | 851 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 573.00 | | 18 526.00 | 2 872 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 843.00 | | | 2 801 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 282.00 | | 2 805.00 | 58 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 448.00 | | 15 721.00 | 12 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 288.00 | 3 836.00 | | 50 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 444.00 | 3 836.00 | | 43 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 328.00 | 166 328.00 | | 166 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 395.00 | 279 395.00 | | 279 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
UX Autres créances clients | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 583.00 | 162 928.00 | 660 414.00 | 1 840 583.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 650.00 | | | 2 002 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 700.00 | | | 1 643 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 568.00 | 110 036.00 | 20 532.00 | 130 568.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 574.00 | 851 919.00 | 660 414.00 | 2 529 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |