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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 306.00 | 58 128.00 | 72 178.00 | 130 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | 1 193.00 | 19 626.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 331.00 | 68 340.00 | 2 895 991.00 | 2 964 331.00 |
BT Marchandises | 235 062.00 | | 235 062.00 | 235 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BZ Autres créances | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 704.00 | | 339 704.00 | 339 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 035.00 | 68 340.00 | 3 235 695.00 | 3 304 035.00 |
CU Autres participations | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 136.00 | | | 735 136.00 |
DH Report à nouveau | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 924 930.00 | | | 924 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 570.00 | | | 1 740 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 291.00 | | | 300 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 765.00 | | | 2 310 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 695.00 | | | 3 235 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 666.00 | | | 759 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 099.00 | | 73 232.00 | 2 891 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 843.00 | | | 2 801 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 087.00 | | 71 395.00 | 61 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 169.00 | | 1 837.00 | 28 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 124.00 | 13 023.00 | | 54 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280.00 | 13 023.00 | | 47 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 325.00 | 217 325.00 | | 217 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 570.00 | 189 471.00 | 692 041.00 | 1 740 570.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 953.00 | | | 167 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 897.00 | 103 078.00 | 20 819.00 | 123 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 765.00 | 759 666.00 | 692 041.00 | 2 310 765.00 |